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財務管理部

時間:2020-12-15瀏覽量:2336作者:管理員來源:本站

部門定位:根據集團發展戰略和財務發展目標,開展財務預算、會計核算、資金管理、納稅管理等財務工作,切實履行財務的服務與監督職能,為集團決策提供依據,實現企業價值最大化。

主要職責:財務預決算管理、資金管理、資產價值管理、會計核算、財務分析、納稅管理、財務監督管理、對上爭取財務支持等。具體職責如下:

1.財務預決算管理

(1)結合集團戰略規劃要求,牽頭組織集團總部年度(季度)財務預算(含資金預算)的編制、調整工作。

(2)負責指導各下屬公司的財務預算編制工作。

(3)負責階段性匯總和分析集團總部年度財務預算執行情況,反饋存在問題和偏差,提供決策支持信息。

(4)負責集團總部費用預算執行情況的監控和分析。

(5)負責集團總部資金支出預算的控制實施。

(6)負責組織集團總部財務決算,編制決算報告。

2.資金管理

(1)負責集團總部銀行賬戶的管理及結算管理。

(2)負責對集團總部的銀行票據、空白憑證、U盾、密碼器、財務專用章等管理,并對其使用結果負責。

(3)負責集團資金的統籌、調度及對上爭取財務支持,辦理集團內部統借統還等資金分撥及利息分攤收繳事宜。

(4)負責集團總部庫存現金管理。

(5)參與集團總部對外借款本金利息催收工作。

(6)參與政府隱性債務管理,配合財政部門執行政府隱性債務化解方案(計劃)。

3.會計核算

(1)負責組織制定集團統一會計核算體系,負責集團總部財務會計核算工作,編報年、季度的財務會計報表,編報月度財務快報。

(2)負責牽頭制定集團總部為各下屬公司提供的服務項目收費標準和規則。

(3)負責指導下屬公司開展會計核算工作,規范內部核算體系,監督檢查各公司的會計核算情況。

(4)負責審核集團總部各部門費用報銷,提出成本費用控制的意見和建議。

(5)負責集團財務數據年終決算工作,對財務數據進行統計、分析、報送。

4.財務分析

(1)根據集團領導或相關部門需求,開展各類專項財務數據的統計、分類、匯總、分析、報告工作,及時提供各類會計信息。

(2)負責構建集團財務分析體系,定期對集團財務狀況及生產經營成果進行分析,并向集團領導決策提供信息。

(3)負責財務數據統計及匯總工作,按要求報送各類報表。

5.納稅管理

(1)負責集團納稅管理和納稅規劃工作,指導下屬公司涉稅業務。

(2)負責集團總部各項稅務的核算、申報、繳納,配合稅務評估和接受檢查,辦理納稅及退免稅業務,管理納稅檔案。

(3)負責各類稅務優惠政策的溝通與爭取。

(4)負責集團總部空白發票、空白收據領購(印制)、保管、監督使用。

(5)負責集團總部發票專用章管理,并對使用結果負責。

6.資產價值管理

(1)負責編制固定資產目錄,建立和管理固定資產總賬及卡片明細賬。

(2)負責組織開展集團總部和下屬公司的年度資產盤點工作。

(3)按國資授權管理相關規定,負責承辦集團不良資產的賬務核銷工作。

7.財務監管和服務

(1)根據權限,參與集團重大經營活動,提出財務相關的專業意見和建議。

(2)負責對下屬公司重大財務事項進行專業指導和監督管理。

(3)負責對集團總部委派下屬公司的財務負責人進行業務管理和考核。

(4)監督集團總部應收款項的催收催結工作;監督下屬公司兩金(應收賬款、存貨)管理工作。

8.會計檔案管理

(1)負責建立和執行集團總部會計檔案的收集、整理、保管、利用和鑒定銷毀等管理制度,采取可靠的安全防護技術和措施,保證會計檔案的真實、完整、可用、安全。

(2)負責運維集團會計核算軟件系統,制定并執行數據備份計劃,保證電子數據檔案真實、完整、可用、安全。

聯系電話:6385298


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